00940配息來源「股利為主」 逾千人持有400張以上加收二代健保
▲台股示意照。(圖/記者湯興漢攝)
記者陳瑩欣/台北報導
擁有96萬股民、今年4月1日掛牌的元大台灣價值高息(00940)首度宣布配息0.05元,每張配50元。由於發行公司元大投信指出,本次配息以「股利所得為主」,《ETtoday新聞雲》分析,持有400張以上的投資人利息入帳將超過2萬元,需要加收二代健保補充保費,再對照集保統計,約有1732人在加收費用的範圍。
元大投信指出,00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳,資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。
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元大投信強調,以00940目前的淨值組成,現階段配息將以股利所得為主,而00940至6月26日收盤淨值為10.23元,若未來持續高於發行價,每月均可評估配發已實現資本利得,配息能力將更趨穩定,投資人可持續留意。
由於現行補充保費規定,單次領息超過2萬元,就要加課費用,00940這次配息每股配0.05元、若由保管銀行華南銀帳戶匯入,不扣10元手續費,每張可實領50元,換算持有超過400張以上的投資人會有加收補充保費的困擾。
根據集保統計,截至6月21日為止,00940持有400張以上的投資人共1732人,其中有1010人持有400張以上至600張,229人持有600張以上至800張,234人持有800張以上至1000張,而持有千張以上的投資人達259人。
元大投信強調,00940未來將在7月9日公告確定配息金額,7月11日除息,7月10日前買進並持有可參與除息,配息發放日則為8月1日。
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